tenuto un trading journal serio da tre mesi e cambia tutto. rileggo le entry brutte e nove volte su dieci era size sbagliata, non analisi sbagliata. il problema non sta quasi mai dove pensi.
Io il journal l'ho mollato da un pezzo, faccio solo DCA mensile e dormo sereno. Però hai ragione sulla size, anche quando accumulavo a leva i danni venivano sempre da lì, mai dalla view.
Confermo i numeri: anch'io tracciando le mie operazioni ho visto che il drawdown veniva quasi sempre da posizioni sopra il 2% del capitale, l'edge sull'analisi restava intatto. La size e' la variabile che il cervello sottostima di piu' sotto stress.